Kitabı oxu: «Технический анализ для начинающих трейдеров по МЭРФИ BD. Пошаговое руководство по основам трейдинга»

© BD, 2025

ISBN 978-5-0068-7923-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Технический анализ для начинающих трейдеров по Мэрфи

Автор адаптации: BD

Благодарность

Спасибо каждому, кто вдохновил меня адаптировать идеи Джона Мэрфи для мира криптовалют. Эта книга родилась из реального опыта, ошибок и побед, и она посвящена тем, кто хочет не просто торговать, а понимать рынок.

Особая благодарность сообществу трейдеров, тем, кто задаёт вопросы, делится наблюдениями и не боится идти против толпы. Без вас эта работа была бы невозможна.

BD

Джон Мэрфи – «Технический анализ фьючерсных рынков». Глава 1. Введение в технический анализ

Обзор:

Технический анализ – это способ прогнозирования движения цены на основе анализа прошлых рыночных данных, главным образом – цены и объёма. Мэрфи утверждает: всё, что нужно знать, уже отражено в графике. Это особенно актуально для крипторынка, где фундаментальные оценки часто вторичны.

Основные принципы:

1. Рынок учитывает всё:

– Все новости, слухи и ожидания уже заложены в цене.

– На крипторынке это подтверждается тем, как цена реагирует на события задолго до их фактической реализации.

2. Цены движутся в тренде:

– Тренд – основа технического анализа.

– Цель трейдера – распознать тренд как можно раньше и следовать за ним.

3. История повторяется:

– Поведение трейдеров циклично.

– Паттерны повторяются из-за эмоций и психологии толпы.

Практическое применение:

– Использование графиков (баров, свечей, линий)

– Работа с индикаторами: RSI, MACD, объемы.

– Анализ уровней поддержки и сопротивлений

Глава 2. Теория Доу

Обзор:

Теория Доу – фундамент технического анализа. Её принципы описывают, как развивается тренд, и как распознать его фазу. Мэрфи показывает, что знание этих фаз помогает принимать обоснованные решения.

Основные положения теории Доу:

1. Рынок имеет три тренда:

– Главный (мульти-недельный или месячный)

– Промежуточный (дни или недели)

– Мелкий (внутридневной или локальный)

Теория Доу на примере биткоина (реальные графики)

_{1. Мелкий тренд (внутридневной, 15 минут)}

На графике видно краткосрочные колебания BTC в рамках одного дня. Это интересная зона для скальпинга и быстрых сделок.

_{2. Промежуточный тренд (дни / недели)}

Этот график охватывает промежуток в несколько дней. Видна фаза роста, коррекции и восстановление. Типичный пример промежуточного тренда.

_{3. Главный тренд (мульти-недельный / месячный)}

График на месячном таймфрейме: отчётливо прослеживается восходящий тренд, начиная с 2023 года. Это фундаментальный тренд, на который ориентируются долгосрочные инвесторы.

_{Фазы тренда по теории Доу на графике биткоина}

Каждый тренд имеет три фазы:

– Накопление (умные деньги входят)

– Участие (массовое подключение)

– Распределение (разгрузка позиций)

Ниже представлены реальные графики BTC с визуальным примером этих фаз.

_{Фаза 1: Накопление}

После падения в 2022 году BTC формировал боковик в зоне $16,000—20,000. Здесь входили крупные игроки

_{Фаза 2: Участие}

Рост усилился – массовое подключение инвесторов. BTC пошёл в устойчивый восходящий тренд с обновлениями максимумов.

_{Фаза 3: Распределение}

Цена замедлилась, сформировался диапазон $110,000—111,000. Это зона, где умные деньги фиксируют прибыль, пока толпа ещё покупает.

_{Объёмы подтверждают тренд}

Объёмы являются важным подтверждающим фактором движения цены. Они помогают определить силу тренда и возможные точки разворота.

– Рост на объёмах – подтверждение тренда.

– Ослабление объёмов – предупреждение о возможном развороте.

– Всплески объёма в боковике – сигнал возможного накопления или распределения.

На этом графике из Bybit виден объём внизу: зелёные и красные столбики под каждой свечой. Это и есть торговый объём – он показывает, насколько активно торговали в конкретную свечу

_{Подтверждение от других рынков}

– На классических рынках (Dow Jones, транспортный индекс) – тренды должны быть синхронны.

– На крипторынке аналог: подтверждение от BTC и ETH, либо от доминации и объёмов на разных биржах.

Применение к крипторынку:

– Бычьи тренды начинаются с накопления – часто незаметного движения в боковике.

– Участие – фаза, когда подключается розничный инвестор.

– Распределение – фаза, где маркетмейкеры выходят из рынка (обычно сопровождается FOMO).

Вывод:

Эти главы дают фундаментальное понимание, что рынок – это отражение массового поведения. Технический анализ и теория Доу помогают распознать, где мы находимся в цикле, и не идти против тренда. Это особенно важно в мире криптовалют, где тренды формируются и меняются очень быстро.